CCI Maine et Loire
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new Gestion Formation continue

Formation Continue - Comptabilité, Gestion, Finance

Gestion de la trésorerie

Gérer la trésorerie au quotidien

Objectifs

- Comprendre les variations de trésorerie
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
- Prendre des décisions de financement / placement
- Contrôler la facturation bancaire
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.

Public

Toute personne souhaitant maîtriser les fondamentaux de gestion de trésorerie afin d’éviter les frais bancaires et trouver des moyens de financement.
Pré-requis :
- Etre autonome sur les fondamentaux comptables
- Avoir une connaissance de la lecture du bilan et du compte de résultat

Compétences visées

- Gérer la trésorerie de l’entreprise.

Dates & lieux

Angers : 9, 15 et 16 octobre 2020

Programme

Situer la trésorerie dans la gestion financière
Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation

Bâtir et exploiter les variations de trésorerie
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme
Prévision glissante : liquidité à terme, décision de financement
Comprendre l’origine des écarts, actualiser les prévisions

Maîtriser les modes de rémunération bancaires
Inventaire des conditions bancaires : jours de valeur, commission d’opération, de compte, mouvement et plus, fort découvert
Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
Contrôler les conditions bancaires
Evaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait

Erreurs de gestion : équilibrage sur et sous financement
Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
Gérer les mouvements aléatoires

Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
Avantage de l’informatisation
Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
Définir le rôle du trésorier en filiale

Sélectionner les crédits et les placements
Fonctionnement des crédits à court terme : spot, dailly, affacturage…
Placements : dépôt à terme (DAT, SICAV monétaire, CDN…).


Repas offert
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Plus pédagogiques

Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien avec la thématique traitée.

Validation / Certification

Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d’application…).

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3 jours (21 H)

995 €

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